基金托管人的职责

1. 基金托管人的职责

2. 基金管理人、基金托管人的职责是什么?

【基金管理人的职责】
　　基金管理人的职责主要有以下几个方面：　　依据《证券投资基金管理暂行办法
》的规定，基金管理人的职责主要有以下几个方面：
　　1. 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；
　　2. 及时、足额的向基金持有人支付基金收益；
　　3. 保存基金的会计账册、记录15年以上；
　　4. 编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告；
　　5. 计算并公告
基金资产净值
及每一基金单位资产净值；
　　6. 基金契约规定的其他职责。
　　另外，《开放式基金管理办法》规定，基金管理人除应当遵守上述规定外，还应当履行下列职责：
　　1. 依据基金契约，决定基金收益分配方案。
　　2. 编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。
　　3. 办理与基金有关的信息披露事宜。
　　4. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出，并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件。

3. 基金托管人的职责主要体现在具体有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！

　　基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责：　　1．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整。　　2．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来。　　3．资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。　　4．投资运作监督，即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源，托管规模与其托管费收人成正比。

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4. 基金托管人的职责

法律分析：基金托管人的主要职责有：
1．安全保管基金的全部资产；
2．执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；
3．监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；
4．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；
5．保存基金的会计帐册、记录15年以上；
6．出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；
7．基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
法律依据：《中华人民共和国证券投资基金法》
第一条　为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和资本市场的健康发展，制定本法。
第二条　在中华人民共和国境内，公开或者非公开募集资金设立证券投资基金（以下简称基金），由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，进行证券投资活动，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。

5. 基金托管人的主要职责是什么

法律分析：基金托管人的主要职责有：
1．安全保管基金的全部资产；
2．执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；
3．监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；
4．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；
5．保存基金的会计帐册、记录15年以上；
6．出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；
7．基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
法律依据：《中华人民共和国证券投资基金法》
第一条 为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和资本市场的健康发展，制定本法。
第二条 在中华人民共和国境内，公开或者非公开募集资金设立证券投资基金（以下简称基金），由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，进行证券投资活动，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。

6. 基金托管人的职责包括

法律分析：基金托管人应当履行下列职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定召集基金份额持有人大会；按照规定监督基金管理人的投资运作；国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
法律依据：《中华人民共和国证券投资基金法》 第三十七条 基金托管人应当履行下列职责：
(一)安全保管基金财产;
(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(三)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(六)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(九)按照规定召集基金份额持有人大会;
(十)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(十一)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

7. 基金托管人的职责主要体现在具体有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！
　　职责主要有以下几个方面：　　依据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，基金管理人的职责主要有以下几个方面：　　1. 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；　　2. 及时、足额的向基金持有人支付基金收益；　　3. 保存基金的会计账册、记录15年以上；　　4. 编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告；　　5. 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值；　　6. 基金契约规定的其他职责。　　另外，《开放式基金管理办法》规定，基金管理人除应当遵守上述规定外，还应当履行下列职责：　　1. 依据基金契约，决定基金收益分配方案。　　2. 编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。　　3. 办理与基金有关的信息披露事宜。
　　4. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出，并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件。
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8. 基金托管人职责

法律分析：安全保管基金的全部资产；执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八十七条 为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。
第四百四十三条 以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立。基金份额、股权出质后，不得转让，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让基金份额、股权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。